关于Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF
成立日期
2018年4月10日
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票91.48%
金融38.81%
科技服务11.44%
通讯9.04%
能源矿产6.80%
非耐用消费品6.03%
非能源矿业5.97%
零售行业4.14%
加工制造业3.85%
健康科技2.80%
公用事业1.48%
配送服务0.70%
运输0.42%
债券、现金及其它8.52%
现金8.52%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XBLQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.81%,以及Technology Services,占股票总数的11.44%。 资产主要位于Asia区域。
XBLQ的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,分别占投资组合的10.54%和10.54%。
不,XBLQ不向持有人支付股息。
XBLQ股票由Beacon Peak Capital Pte Ltd.以Batavia品牌发行。该ETF于2018年4月10日推出,管理风格为主动型。
XBLQ费用率为3.20%,这意味着您必须支付3.20%的投资来帮助管理基金。
XBLQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBLQ投资股票。
XBLQ价格在过去一个月上涨了2.25%, 其年度表现增长了0.81%。 查看更多动态,请参阅XBLQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.71%, 三个月内表现增长了1.16% 并且在一年内下降了−5.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.71%, 三个月内表现增长了1.16% 并且在一年内下降了−5.83%。
XBLQ以溢价(1.97%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。