Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
2.0%
已发行股份总数
费用率
3.20%

关于Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF


发行人
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
品牌
Batavia
成立日期
2018年4月10日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票91.48%
金融38.81%
科技服务11.44%
通讯9.04%
能源矿产6.80%
非耐用消费品6.03%
非能源矿业5.97%
零售行业4.14%
加工制造业3.85%
健康科技2.80%
公用事业1.48%
配送服务0.70%
运输0.42%
债券、现金及其它8.52%
现金8.52%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XBLQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.81%,以及Technology Services,占股票总数的11.44%。 资产主要位于Asia区域。
XBLQ的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Mandiri (Persero) Tbk,分别占投资组合的10.54%和10.54%。
不,XBLQ不向持有人支付股息。
XBLQ股票由Beacon Peak Capital Pte Ltd.Batavia品牌发行。该ETF于2018年4月10日推出,管理风格为主动型。
XBLQ费用率为3.20%,这意味着您必须支付3.20%的投资来帮助管理基金。
XBLQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBLQ投资股票。
XBLQ价格在过去一个月上涨了2.25%, 其年度表现增长了0.81%。 查看更多动态,请参阅XBLQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.71%, 三个月内表现增长了1.16% 并且在一年内下降了−5.83%。
XBLQ以溢价(1.97%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。