关于Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF
成立日期
2019年3月21日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
股票99.36%
金融56.59%
通讯14.08%
非耐用消费品8.88%
非能源矿业5.44%
能源矿产4.58%
健康科技3.63%
加工制造业2.54%
消费者服务1.73%
运输1.04%
制造业0.86%
债券、现金及其它0.64%
现金0.64%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XBSK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的56.59%,以及Communications,占股票总数的14.08%。 资产主要位于Asia区域。
XBSK的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,分别占投资组合的16.17%和15.70%。
不,XBSK不向持有人支付股息。
XBSK份额由Beacon Peak Capital Pte Ltd.以Batavia品牌发行。该ETF于2019年3月21日推出,管理方式为被动型。
XBSK费用率为3.20%,这意味着您必须支付3.20%的投资来帮助管理基金。
XBSK跟踪SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBSK投资股票。
XBSK价格在过去一个月上涨了2.79%, 其年度表现下降了−9.80%。 查看更多动态,请参阅XBSK价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.90% 并且在一年内下降了−9.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.90% 并且在一年内下降了−9.85%。
XBSK以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。