Reksa Dana Syariah Premier ETF JIIReksa Dana Syariah Premier ETF JIIReksa Dana Syariah Premier ETF JII

Reksa Dana Syariah Premier ETF JII

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪11.10 B‬IDR
资金流(1Y)
‪−180.07 M‬IDR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.4%
已发行股份总数
‪16.00 M‬
费用率
1.20%

关于Reksa Dana Syariah Premier ETF JII


发行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2013年5月16日
指数追踪
JAKARTA ISLAMIC INDEX - IDR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
Identifiers
2
ISIN:IDN000154606

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度尼西亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
通讯
科技服务
能源矿产
股票97.09%
非能源矿业27.01%
通讯19.77%
科技服务12.23%
能源矿产11.49%
非耐用消费品9.34%
加工制造业5.60%
健康科技3.88%
公用事业3.42%
金融1.73%
零售行业1.45%
配送服务1.16%
债券、现金及其它2.91%
现金2.91%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XIJI投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的27.01%,以及Communications,占股票总数的19.77%。 资产主要位于Asia区域。
XIJI的最大持股为PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Amman Mineral Internasional Tbk,分别占投资组合的16.92%和12.40%。
XIJI管理的资产为‪11.10 B‬ IDR。 过去一个月内下降了0.13%。
XIJI现金流账户为‪−180.07 M‬ IDR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XIJI不向持有人支付股息。
XIJI份额由PT Indo Premier SecuritiesPremier ETF品牌发行。该ETF于2013年5月16日推出,管理方式为被动型。
XIJI费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
XIJI跟踪JAKARTA ISLAMIC INDEX - IDR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XIJI投资股票。
XIJI价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现增长了16.67%。 查看更多动态,请参阅XIJI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了13.90% 并且在一年内增长了17.15%。
XIJI以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。