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Reksa Dana Syariah Premier ETF JII

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关键统计


管理资产(AUM)
‪10.22 B‬IDR
资金流(1Y)
‪−492.57 M‬IDR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.8%
已发行股份总数
‪15.80 M‬
费用率
1.20%

关于Reksa Dana Syariah Premier ETF JII


发行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2013年5月16日
指数追踪
JAKARTA ISLAMIC INDEX - IDR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000154606

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度尼西亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
通讯
科技服务
能源矿产
股票97.09%
非能源矿业27.01%
通讯19.77%
科技服务12.23%
能源矿产11.49%
非耐用消费品9.34%
加工制造业5.60%
健康科技3.88%
公用事业3.42%
金融1.73%
零售行业1.45%
配送服务1.16%
债券、现金及其它2.91%
现金2.91%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XIJI投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的27.01%,以及Communications,占股票总数的19.77%。 资产主要位于Asia区域。
XIJI的最大持股为PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Amman Mineral Internasional Tbk,分别占投资组合的16.92%和12.40%。
XIJI管理的资产为‪10.22 B‬ IDR。 过去一个月上涨了2.74%。
XIJI现金流账户为‪−492.57 M‬ IDR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XIJI不向持有人支付股息。
XIJI份额由PT Indo Premier SecuritiesPremier ETF品牌发行。该ETF于2013年5月16日推出,管理方式为被动型。
XIJI费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
XIJI跟踪JAKARTA ISLAMIC INDEX - IDR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XIJI投资股票。
XIJI价格在过去一个月上涨了3.52%, 其年度表现增长了7.30%。 查看更多动态,请参阅XIJI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.30%, 三个月内表现增长了16.88% 并且在一年内增长了6.97%。
XIJI以溢价(1.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。