关于Reksa Dana Syariah Premier ETF JII
成立日期
2013年5月16日
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000154606
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
通讯
科技服务
能源矿产
股票97.09%
非能源矿业27.01%
通讯19.77%
科技服务12.23%
能源矿产11.49%
非耐用消费品9.34%
加工制造业5.60%
健康科技3.88%
公用事业3.42%
金融1.73%
零售行业1.45%
配送服务1.16%
债券、现金及其它2.91%
现金2.91%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XIJI投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的27.01%,以及Communications,占股票总数的19.77%。 资产主要位于Asia区域。
XIJI的最大持股为PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Amman Mineral Internasional Tbk,分别占投资组合的16.92%和12.40%。
XIJI管理的资产为10.22 B IDR。 过去一个月上涨了2.74%。
XIJI现金流账户为−492.57 M IDR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XIJI不向持有人支付股息。
XIJI份额由PT Indo Premier Securities以Premier ETF品牌发行。该ETF于2013年5月16日推出,管理方式为被动型。
XIJI费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
XIJI跟踪JAKARTA ISLAMIC INDEX - IDR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XIJI投资股票。
XIJI价格在过去一个月上涨了3.52%, 其年度表现增长了7.30%。 查看更多动态,请参阅XIJI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.30%, 三个月内表现增长了16.88% 并且在一年内增长了6.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.30%, 三个月内表现增长了16.88% 并且在一年内增长了6.97%。
XIJI以溢价(1.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。