关于PREMIER ETF SMINFRA18
成立日期
2014年3月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
能源矿产
股票101.29%
金融30.91%
通讯28.97%
能源矿产13.47%
公用事业9.52%
非能源矿业6.35%
配送服务6.08%
运输3.12%
工业服务1.58%
债券、现金及其它−1.29%
现金−1.29%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XISI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.31%,以及Communications,占股票总数的29.34%。 资产主要位于Asia区域。
XISI的最大持股为PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分别占投资组合的14.82%和14.37%。
不,XISI不向持有人支付股息。
XISI份额由PT Indo Premier Securities以Premier ETF品牌发行。该ETF于2014年3月5日推出,管理方式为被动型。
XISI费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
XISI跟踪SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XISI投资股票。
XISI价格在过去一个月上涨了1.74%, 其年度表现下降了−5.66%。 查看更多动态,请参阅XISI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.87% 并且在一年内下降了−6.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.87% 并且在一年内下降了−6.71%。
XISI以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。