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PREMIER ETF SMINFRA18

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关键统计


管理资产(AUM)
‪55.67 B‬IDR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪159.10 M‬
费用率
1.20%

关于PREMIER ETF SMINFRA18


发行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2014年3月5日
指数追踪
SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度尼西亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月28日
曝光类型
股票
金融
通讯
能源矿产
股票101.29%
金融30.91%
通讯28.97%
能源矿产13.47%
公用事业9.52%
非能源矿业6.35%
配送服务6.08%
运输3.12%
工业服务1.58%
债券、现金及其它−1.29%
现金−1.29%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XISI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.31%,以及Communications,占股票总数的29.34%。 资产主要位于Asia区域。
XISI的最大持股为PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分别占投资组合的14.82%和14.37%。
不,XISI不向持有人支付股息。
XISI份额由PT Indo Premier SecuritiesPremier ETF品牌发行。该ETF于2014年3月5日推出,管理方式为被动型。
XISI费用率为1.20%,这意味着您必须支付1.20%的投资来帮助管理基金。
XISI跟踪SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XISI投资股票。
XISI价格在过去一个月上涨了1.74%, 其年度表现下降了−5.66%。 查看更多动态,请参阅XISI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.87% 并且在一年内下降了−6.71%。
XISI以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。