关于10X Wealth GOVI Bond Exchange Traded Fund Accum ZAR
成立日期
2022年12月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
10X Fund Managers (RF) Proprietary Ltd
ISIN
ZAE000316162
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门95.90%
企业3.79%
现金0.31%
股票区域细分
非洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSGOVI投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的95.90%,以及Corporate,占股票总数的3.79%。 资产主要位于Africa区域。
CSGOVI的最大持股为Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030和Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049,分别占投资组合的24.70%和14.46%。
CSGOVI上次股息总额为0.27 ZAC。 上一季度, 发行人支付了0.26 ZAC的股息, 这表明上涨1.23%。
CSGOVI管理的资产为283.57 B ZAC。 过去一个月上涨了1.08%。
CSGOVI现金流账户为3.65 T ZAC(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSGOVI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年10月27日)金额为0.27 ZAC。 股息按季度支付。
CSGOVI份额由African Bank Holdings Ltd.以10X品牌发行。该ETF于2022年12月5日推出,管理方式为被动型。
CSGOVI费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
CSGOVI跟踪FTSE/JSE Total Return Government Bond Index (GOVI)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSGOVI投资债券。
其年度表现增长了8.32%。 查看更多动态,请参阅CSGOVI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.11%, 过去一个月下跌了−0.11%, 三个月内表现增长了4.97% 并且在一年内增长了8.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.11%, 过去一个月下跌了−0.11%, 三个月内表现增长了4.97% 并且在一年内增长了8.34%。
CSGOVI以溢价(98.99%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。