FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETFFNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETFFNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF

FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪268.67 B‬ZAR
资金流(1Y)
‪2.99 T‬ZAR
股息收益率(指定)
1.34%
资产净值折价/溢价
−99.0%
已发行股份总数
‪25.51 M‬
费用率
0.40%

关于FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF


品牌
FNB
首页
成立日期
2017年10月6日
指数追踪
S&P Global 1200
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303145

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.72%
现金0.28%
股票区域细分
9%36%48%5%
非洲48.10%
欧洲36.34%
北美9.98%
亚洲5.58%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FNBEQF的最大持股为FNB S&P 500 Feeder ZARiShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist),分别占投资组合的47.97%和20.92%。
FNBEQF上次股息总额为0.33 ZAC。 上一季度, 发行人支付了0.03 ZAC的股息, 这表明上涨92.36%。
FNBEQF管理的资产为‪268.67 B‬ ZAC。 过去一个月上涨了1.08%。
FNBEQF现金流账户为‪2.99 T‬ ZAC(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNBEQF向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2025年8月25日)金额为0.35 ZAC。 股息按季度支付。
FNBEQF份额由FirstRand Ltd.FNB品牌发行。该ETF于2017年10月6日推出,管理方式为被动型。
FNBEQF费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
FNBEQF跟踪S&P Global 1200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNBEQF投资基金。
FNBEQF价格在过去一个月内下跌了−0.08%, 其年度表现增长了12.24%。 查看更多动态,请参阅FNBEQF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.45%, 三个月内表现增长了6.92% 并且在一年内增长了5.77%。
FNBEQF以溢价(98.99%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。