关键统计
关于FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF
成立日期
2017年10月6日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303145
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.72%
现金0.28%
股票区域细分
非洲48.10%
欧洲36.34%
北美9.98%
亚洲5.58%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FNBEQF的最大持股为FNB S&P 500 Feeder ZAR和iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist),分别占投资组合的47.97%和20.92%。
FNBEQF上次股息总额为0.33 ZAC。 上一季度, 发行人支付了0.03 ZAC的股息, 这表明上涨92.36%。
FNBEQF管理的资产为268.67 B ZAC。 过去一个月上涨了1.08%。
FNBEQF现金流账户为2.99 T ZAC(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNBEQF向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2025年8月25日)金额为0.35 ZAC。 股息按季度支付。
FNBEQF份额由FirstRand Ltd.以FNB品牌发行。该ETF于2017年10月6日推出,管理方式为被动型。
FNBEQF费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
FNBEQF跟踪S&P Global 1200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNBEQF投资基金。
FNBEQF价格在过去一个月内下跌了−0.08%, 其年度表现增长了12.24%。 查看更多动态,请参阅FNBEQF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.45%, 三个月内表现增长了6.92% 并且在一年内增长了5.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.45%, 三个月内表现增长了6.92% 并且在一年内增长了5.77%。
FNBEQF以溢价(98.99%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。