关键统计
关于Sygnia Itrix MSCI World
成立日期
2008年4月1日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Sygnia Asset Management (Pty) Ltd.
标识符
2
ISIN ZAE000249553
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.69%
电子科技19.69%
金融17.83%
科技服务17.18%
健康科技7.81%
零售行业6.45%
制造业4.66%
非耐用消费品4.34%
耐用消费品3.09%
能源矿产2.63%
公用事业2.60%
消费者服务2.12%
加工制造业1.66%
非能源矿业1.66%
商业服务1.66%
运输1.59%
工业服务1.42%
通讯1.39%
健康服务0.90%
配送服务0.90%
其他0.10%
债券、现金及其它0.31%
现金0.26%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美74.01%
欧洲17.58%
亚洲6.35%
大洋洲1.68%
中东0.25%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SYGWD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.69%,以及Finance,占股票总数的17.83%。 资产主要位于North America区域。
SYGWD的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.64%和4.71%。
SYGWD上次股息总额为0.00 ZAC。 六个月前, 发行人支付了0.00 ZAC的股息, 这表明下跌1.66 K%。
SYGWD管理的资产为18.99 B ZAC。 过去一个月内下降了2.24%。
SYGWD现金流账户为−95.96 B ZAC(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SYGWD向其持有人支付股息,股息收益率为0.73%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.21 ZAC。 股息每半年支付一次。
SYGWD份额由Sygnia Ltd.以Sygnia品牌发行。该ETF于2008年4月1日推出,管理方式为被动型。
SYGWD费用率为0.71%,这意味着您必须支付0.71%的投资来帮助管理基金。
SYGWD跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SYGWD投资股票。
SYGWD价格在过去一个月内下跌了−2.12%, 其年度表现增长了0.56%。 查看更多动态,请参阅SYGWD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.87%, 过去一个月下跌了−3.87%, 三个月内表现下跌了−5.50% 并且在一年内增长了0.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.87%, 过去一个月下跌了−3.87%, 三个月内表现下跌了−5.50% 并且在一年内增长了0.40%。
SYGWD以溢价(1.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。