关键统计
关于Samsung KODEX Banks ETF
成立日期
2006年6月27日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7091170001
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.72%
金融99.72%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
091170的最大持股为Shinhan Financial Group Co., Ltd.和KB Financial Group Inc.,分别占投资组合的20.80%和20.27%。
091170上次股息总额为42.00 KRW。 一年前, 发行人支付了42.00 KRW的股息,
091170管理的资产为303.10 B KRW。 过去一个月内下降了17.33%。
091170现金流账户为−219.61 B KRW(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,091170向其持有人支付股息,股息收益率为4.30%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为42.00 KRW。 股息每年支付一次。
091170份额由Samsung Life Insurance Co., Ltd.以KODEX品牌发行。该ETF于2006年6月27日推出,管理方式为被动型。
091170费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
091170跟踪KRX Banks - KRW - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
091170投资股票。
091170价格在过去一个月上涨了1.51%, 其年度表现增长了31.59%。 查看更多动态,请参阅091170价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.59%, 过去一个月下跌了−1.59%, 三个月内表现下跌了−4.91% 并且在一年内增长了40.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.59%, 过去一个月下跌了−1.59%, 三个月内表现下跌了−4.91% 并且在一年内增长了40.47%。
091170以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。