关键统计
关于SAMSUNG KODEX MSCI Momentum ETF
成立日期
2017年7月11日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7275280006
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
金融
股票99.68%
制造业27.63%
电子科技24.80%
金融17.97%
健康科技8.80%
非耐用消费品5.08%
科技服务4.74%
耐用消费品3.00%
工业服务1.28%
公用事业1.25%
加工制造业1.00%
消费者服务0.97%
非能源矿业0.76%
商业服务0.70%
通讯0.60%
运输0.50%
零售行业0.47%
配送服务0.11%
健康服务0.03%
债券、现金及其它0.32%
现金0.19%
企业0.14%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
275280投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的27.63%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.80%。 资产主要位于Asia区域。
275280的最大持股为SK hynix Inc.和Hanwha Aerospace Co., Ltd.,分别占投资组合的11.85%和8.20%。
275280上次股息总额为271.00 KRW。 一年前, 发行人支付了160.00 KRW的股息, 这表明上涨40.96%。
275280管理的资产为14.26 B KRW。 过去一个月上涨了9.74%。
275280现金流账户为1.29 B KRW(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,275280向其持有人支付股息,股息收益率为1.37%。 上一期股息(2025年5月7日)金额为271.00 KRW。 股息每年支付一次。
275280份额由Samsung Life Insurance Co., Ltd.以KODEX品牌发行。该ETF于2017年7月11日推出,管理方式为被动型。
275280费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
275280跟踪MSCI Korea IMI Momentum Capped Index - KRW - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
275280投资股票。
275280价格在过去一个月上涨了6.08%, 其年度表现增长了51.47%。 查看更多动态,请参阅275280价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.78%, 三个月内表现增长了10.47% 并且在一年内增长了58.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.78%, 三个月内表现增长了10.47% 并且在一年内增长了58.32%。
275280以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。