关键统计
关于NH-Amundi HANARO K-Game ETF Units
成立日期
2021年7月30日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7395280001
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
股票99.99%
科技服务99.99%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
395280的最大持股为NCsoft Corporation和Krafton, Inc.,分别占投资组合的24.42%和20.55%。
395280上次股息总额为10.00 KRW。 一年前, 发行人支付了10.00 KRW的股息,
395280管理的资产为12.35 B KRW。 过去一个月上涨了0.75%。
395280现金流账户为−860.81 M KRW(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,395280向其持有人支付股息,股息收益率为0.24%。 上一期股息(2025年5月7日)金额为10.00 KRW。 股息每年支付一次。
395280份额由HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.以NH-Amundi品牌发行。该ETF于2021年7月30日推出,管理方式为被动型。
395280费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
395280跟踪FnGuide K-game index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
395280投资股票。
395280价格在过去一个月内下跌了−1.18%, 其年度表现下降了−4.68%。 查看更多动态,请参阅395280价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.49%, 三个月内表现下跌了−6.02% 并且在一年内下降了−4.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.49%, 三个月内表现下跌了−6.02% 并且在一年内下降了−4.29%。
395280以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。