关于SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units
成立日期
2021年12月22日
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7411420003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票94.19%
科技服务46.40%
电子科技21.20%
制造业8.61%
零售行业5.06%
耐用消费品3.68%
公用事业2.64%
运输2.42%
非能源矿业2.19%
商业服务1.50%
金融0.50%
债券、现金及其它5.81%
现金5.81%
股票区域细分
北美95.33%
亚洲2.30%
欧洲1.47%
拉丁美洲0.90%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
411420投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的46.40%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.20%。 资产主要位于North America区域。
411420的最大持股为Broadcom Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.61%和7.60%。
411420上次股息总额为10.00 KRW。 在此之前, 发行人支付了15.00 KRW的股息, 这表明下跌50.00%。
411420管理的资产为86.39 B KRW。 过去一个月上涨了17.38%。
411420现金流账户为7.82 B KRW(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,411420向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年8月4日)金额为10.00 KRW。
411420股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.以KODEX品牌发行。该ETF于2021年12月22日推出,管理风格为主动型。
411420费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
411420跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
411420投资股票。
411420价格在过去一个月上涨了9.59%, 其年度表现增长了62.51%。 查看更多动态,请参阅411420价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.69%, 三个月内表现增长了20.60% 并且在一年内增长了63.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.69%, 三个月内表现增长了20.60% 并且在一年内增长了63.09%。
411420以溢价(0.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。