关于iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
成立日期
2004年12月2日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635265
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.48%
政府部门1.24%
现金0.28%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
263526投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的98.48%，以及Government，占股票总数的1.24%。 资产主要位于Europe区域。
263526的最大持股为Commerzbank AG 0.5% 15-MAR-2027和ING-DiBa AG 0.625% 25-FEB-2029，分别占投资组合的0.78%和0.75%。
263526上次股息总额为0.40 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.38 EUR的股息， 这表明上涨4.16%。
是的，263526向其持有人支付股息，股息收益率为1.55%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.40 EUR。 股息按季度支付。
263526份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年12月2日推出，管理方式为被动型。
263526费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
263526跟踪iBoxx Pfandbriefe Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
263526投资债券。