关于Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
成立日期
2007年5月25日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门78.49%
企业19.04%
现金1.33%
其他1.14%
股票区域细分
欧洲94.17%
北美4.85%
大洋洲0.97%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DBX0AN投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的78.49%，以及Corporate，占股票总数的19.04%。 资产主要位于Europe区域。
DBX0AN的最大持股为Spain 3.45% 31-OCT-2034和Belgium 3.5% 22-JUN-2055，分别占投资组合的2.40%和2.23%。
不，DBX0AN不向持有人支付股息。
DBX0AN份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年5月25日推出，管理方式为被动型。
DBX0AN费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
DBX0AN跟踪Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBX0AN投资债券。