关于Deka MSCI World UCITS ETF
成立日期
2018年9月25日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL508
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票100.05%
电子科技19.03%
金融18.29%
科技服务17.40%
健康科技8.04%
零售行业6.89%
非耐用消费品4.57%
制造业4.32%
耐用消费品2.80%
能源矿产2.70%
公用事业2.58%
消费者服务2.35%
加工制造业1.77%
运输1.60%
非能源矿业1.59%
商业服务1.47%
通讯1.46%
工业服务1.39%
配送服务0.87%
健康服务0.76%
其他0.10%
债券、现金及其它−0.05%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
现金−0.08%
股票区域细分
北美73.87%
欧洲17.69%
亚洲6.35%
大洋洲1.71%
中东0.25%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ETFL50投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的19.04%，以及Finance，占股票总数的18.31%。 资产主要位于North America区域。
ETFL50的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的5.35%和4.58%。
ETFL50上次股息总额为0.07 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.17 EUR的股息， 这表明下跌149.58%。
是的，ETFL50向其持有人支付股息，股息收益率为1.07%。 上一期股息(2025年6月10日)金额为0.17 EUR。 股息按季度支付。
ETFL50份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2018年9月25日推出，管理方式为被动型。
ETFL50费用率为0.31%，这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
ETFL50跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ETFL50投资股票。