关于BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2016年6月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISINLU1377382285
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
非耐用消费品
股票94.29%
金融39.84%
制造业13.66%
非耐用消费品11.31%
健康科技4.91%
电子科技4.73%
配送服务4.37%
加工制造业3.49%
工业服务3.42%
公用事业3.35%
耐用消费品2.85%
科技服务1.18%
健康服务0.60%
商业服务0.59%
债券、现金及其它5.71%
其他3.78%
现金1.67%
共同基金0.26%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
0E5E投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.84%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.66%。 资产主要位于Europe区域。
0E5E的最大持股为Societe Generale S.A. Class A和AXA SA,分别占投资组合的10.08%和7.24%。
不,0E5E不向持有人支付股息。
0E5E份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2016年6月7日推出,管理方式为被动型。
0E5E费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
0E5E跟踪BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
0E5E投资股票。
0E5E价格在过去一个月上涨了1.59%, 其年度表现增长了17.83%。 查看更多动态,请参阅0E5E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.10%, 过去一个月下跌了−2.10%, 三个月内表现下跌了−1.98% 并且在一年内增长了17.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.10%, 过去一个月下跌了−2.10%, 三个月内表现下跌了−1.98% 并且在一年内增长了17.39%。
0E5E以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。