关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
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成立日期
2010年12月15日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3SC9K16
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票95.41%
电子科技24.69%
科技服务20.01%
金融9.36%
零售行业9.24%
健康科技6.16%
制造业5.19%
非耐用消费品4.85%
公用事业4.34%
耐用消费品3.59%
消费者服务1.94%
能源矿产1.83%
加工制造业1.54%
工业服务0.89%
健康服务0.75%
通讯0.61%
运输0.39%
非能源矿业0.03%
其他0.01%
债券、现金及其它4.59%
其他4.59%
现金0.00%
股票区域细分
北美63.96%
欧洲34.95%
中东0.55%
拉丁美洲0.55%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
0Y07投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.69%,以及Technology Services,占股票总数的20.01%。 资产主要位于North America区域。
0Y07的最大持股为Apple Inc.和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的6.02%和5.46%。
0Y07管理的资产为551.26 M USD。 过去一个月上涨了2.06%。
0Y07现金流账户为6.15 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,0Y07不向持有人支付股息。
0Y07份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年12月15日推出,管理方式为被动型。
0Y07费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
0Y07跟踪MSCI USA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
0Y07投资股票。
0Y07价格在过去一个月上涨了3.30%, 其年度表现增长了17.78%。 查看更多动态,请参阅0Y07价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.64%, 三个月内表现增长了8.04% 并且在一年内增长了18.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.64%, 三个月内表现增长了8.04% 并且在一年内增长了18.32%。
0Y07以溢价(0.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。