Multi Units LU - Amundi FTSE 100Multi Units LU - Amundi FTSE 100Multi Units LU - Amundi FTSE 100

Multi Units LU - Amundi FTSE 100

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪51.20 M‬GBP
资金流(1Y)
‪571.27 M‬GBP
股息收益率(指定)
3.58%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪334.17 K‬
费用率
0.14%

关于Multi Units LU - Amundi FTSE 100


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2014年4月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
FTSE 100
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
标识符
2
ISIN LU1650492256

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票
科技服务
电子科技
金融
股票100.00%
科技服务24.05%
电子科技18.82%
金融12.24%
零售行业8.17%
消费者服务5.34%
制造业4.96%
健康科技4.63%
非能源矿业3.92%
耐用消费品3.81%
公用事业3.46%
健康服务3.17%
加工制造业2.99%
配送服务2.78%
工业服务0.70%
非耐用消费品0.64%
运输0.24%
通讯0.09%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
97%2%
北美97.14%
欧洲2.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


100D投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.05%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.82%。 资产主要位于North America区域。
100D的最大持股为NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的8.58%和8.16%。
100D上次股息总额为5.55 GBX。 一年前, 发行人支付了5.06 GBX的股息, 这表明上涨8.83%。
100D管理的资产为‪51.20 M‬ GBX。 过去一个月上涨了10.25%。
100D现金流账户为‪571.27 M‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,100D向其持有人支付股息,股息收益率为3.58%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为5.55 GBX。 股息每年支付一次。
100D份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2014年4月15日推出,管理方式为被动型。
100D费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
100D跟踪FTSE 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
100D投资股票。
100D价格在过去一个月上涨了2.57%, 其年度表现增长了18.03%。 查看更多动态,请参阅100D价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.45%, 三个月内表现增长了7.40% 并且在一年内增长了23.47%。
100D以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。