关键统计
关于Multi Units LU - Amundi FTSE 100
成立日期
2014年4月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650492256
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
零售行业
股票100.00%
科技服务27.13%
电子科技26.30%
金融15.68%
零售行业13.38%
工业服务5.02%
非耐用消费品3.97%
健康科技2.86%
加工制造业2.79%
公用事业1.19%
消费者服务0.62%
商业服务0.33%
制造业0.24%
运输0.22%
耐用消费品0.18%
非能源矿业0.07%
配送服务0.03%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美97.25%
欧洲2.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
100D投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.13%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.30%。 资产主要位于North America区域。
100D的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.82%和8.80%。
100D上次股息总额为5.06 GBX。 一年前, 发行人支付了4.50 GBX的股息, 这表明上涨11.07%。
100D管理的资产为40.29 M GBX。 过去一个月上涨了1.58%。
100D现金流账户为−851.73 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,100D向其持有人支付股息,股息收益率为3.56%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为5.06 GBX。 股息每年支付一次。
100D份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2014年4月15日推出,管理方式为被动型。
100D费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
100D跟踪FTSE 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
100D投资股票。
100D价格在过去一个月上涨了1.79%, 其年度表现增长了13.62%。 查看更多动态,请参阅100D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.83%, 三个月内表现增长了7.51% 并且在一年内增长了16.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.83%, 三个月内表现增长了7.51% 并且在一年内增长了16.32%。
100D以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。