关于Amundi MSCI EM Asia
成立日期
2011年5月11日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU1681044563
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.77%
电子科技29.61%
科技服务20.65%
金融13.14%
健康科技9.38%
零售行业6.09%
制造业4.80%
耐用消费品3.76%
非耐用消费品2.67%
能源矿产2.42%
健康服务1.73%
商业服务1.03%
通讯0.95%
消费者服务0.45%
运输0.38%
公用事业0.22%
加工制造业0.17%
配送服务0.15%
非能源矿业0.11%
工业服务0.06%
债券、现金及其它2.23%
Temporary2.23%
股票区域细分
北美87.24%
欧洲12.68%
中东0.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AASG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.61%,以及Technology Services,占股票总数的20.65%。 资产主要位于North America区域。
AASG的最大持股为NVIDIA Corporation和Johnson & Johnson,分别占投资组合的8.62%和8.22%。
AASG管理的资产为611.12 M GBX。 过去一个月上涨了0.75%。
AASG现金流账户为−1.56 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AASG不向持有人支付股息。
AASG份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2011年5月11日推出,管理方式为被动型。
AASG费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
AASG跟踪MSCI EM Asia。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AASG投资股票。
AASG价格在过去一个月上涨了2.52%, 其年度表现增长了28.21%。 查看更多动态,请参阅AASG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.75%, 三个月内表现增长了2.98% 并且在一年内增长了26.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.75%, 三个月内表现增长了2.98% 并且在一年内增长了26.30%。
AASG以溢价(2.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。