关于Amundi MSCI EM Asia
成立日期
2011年5月11日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU1681044563
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
健康科技
股票97.65%
电子科技28.50%
科技服务19.70%
金融10.92%
健康科技10.88%
制造业5.24%
耐用消费品4.84%
零售行业4.61%
非耐用消费品2.59%
能源矿产2.55%
健康服务1.81%
通讯1.41%
公用事业1.24%
消费者服务1.05%
商业服务0.91%
加工制造业0.77%
运输0.28%
配送服务0.15%
非能源矿业0.12%
工业服务0.07%
债券、现金及其它2.35%
Temporary2.35%
股票区域细分
北美86.78%
欧洲13.17%
中东0.05%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AASU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.50%,以及Technology Services,占股票总数的19.70%。 资产主要位于North America区域。
AASU的最大持股为NVIDIA Corporation和Johnson & Johnson,分别占投资组合的8.94%和8.59%。
AASU管理的资产为828.67 M USD。 过去一个月上涨了4.22%。
AASU现金流账户为−17.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AASU不向持有人支付股息。
AASU份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2011年5月11日推出,管理方式为被动型。
AASU费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
AASU跟踪MSCI EM Asia。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AASU投资股票。
AASU价格在过去一个月上涨了6.35%, 其年度表现增长了43.81%。 查看更多动态,请参阅AASU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.03%, 三个月内表现增长了10.77% 并且在一年内增长了44.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.03%, 三个月内表现增长了10.77% 并且在一年内增长了44.20%。
AASU以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。