关于Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
成立日期
2025年7月28日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000C7EUDG1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票99.39%
电子科技62.05%
制造业18.80%
耐用消费品8.50%
工业服务6.30%
非能源矿业3.23%
科技服务0.52%
债券、现金及其它0.61%
现金0.61%
股票区域细分
亚洲87.17%
大洋洲12.83%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ADEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的62.05%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的18.80%。 资产主要位于Asia区域。
ADEF的最大持股为Hanwha Aerospace Co., Ltd.和Hyundai Rotem Co.，分别占投资组合的14.42%和14.31%。
ADEF管理的资产为5.35 M GBX。 过去一个月上涨了85.60%。
ADEF现金流账户为546.65 M GBX（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，ADEF不向持有人支付股息。
ADEF份额由HANetf Holdings Ltd.以HANetf品牌发行。该ETF于2025年7月28日推出，管理方式为被动型。
ADEF费用率为0.59%，这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ADEF跟踪VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADEF投资股票。
ADEF以溢价（0.29%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。