Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪10.88 M‬GBP
资金流(1Y)
‪986.82 M‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.3%
已发行股份总数
‪1.68 M‬
费用率
0.59%

关于Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD


发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2025年7月28日
指数追踪
VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000C7EUDG1

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
股票99.72%
电子科技61.39%
制造业19.75%
加工制造业7.26%
耐用消费品4.77%
工业服务2.84%
科技服务1.85%
非能源矿业1.85%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
7%92%
亚洲92.39%
大洋洲7.61%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ADEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的61.39%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的19.75%。 资产主要位于Asia区域。
ADEF的最大持股为Bharat Electronics LimitedHyundai Rotem Co.,分别占投资组合的10.29%和9.22%。
ADEF管理的资产为‪10.88 M‬ GBX。 过去一个月上涨了94.37%。
ADEF现金流账户为‪986.82 M‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ADEF不向持有人支付股息。
ADEF份额由HANetf Holdings Ltd.HANetf品牌发行。该ETF于2025年7月28日推出,管理方式为被动型。
ADEF费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ADEF跟踪VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADEF投资股票。
ADEF价格在过去一个月上涨了5.23%, 其年度表现增长了5.15%。 查看更多动态,请参阅ADEF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.90%, 三个月内表现增长了3.77% 并且在一年内增长了12.72%。
ADEF以溢价(1.88%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。