关键统计
关于Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2021年2月2日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2277591868
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票98.35%
电子科技24.62%
金融23.78%
科技服务10.23%
零售行业6.26%
非能源矿业5.23%
制造业4.12%
能源矿产3.75%
耐用消费品3.07%
健康科技2.72%
非耐用消费品2.69%
通讯2.51%
公用事业2.34%
加工制造业1.64%
运输1.63%
消费者服务1.33%
工业服务0.82%
商业服务0.58%
健康服务0.54%
配送服务0.46%
其他0.04%
债券、现金及其它1.56%
UNIT0.55%
现金0.50%
ETF0.48%
其他0.03%
Futures0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲78.85%
中东5.76%
拉丁美洲4.81%
欧洲4.65%
非洲3.12%
北美2.76%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AEMU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.62%,以及Finance,占股票总数的23.78%。 资产主要位于Asia区域。
AEMU的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.02%和5.08%。
AEMU上次股息总额为0.97 USD。 一年前, 发行人支付了0.95 USD的股息, 这表明上涨2.06%。
AEMU管理的资产为216.40 M USD。 过去一个月内下降了1.90%。
AEMU现金流账户为−59.70 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AEMU向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.95 USD。 股息每年支付一次。
AEMU份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2021年2月2日推出,管理方式为被动型。
AEMU费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AEMU跟踪MSCI Emerging Markets Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AEMU投资股票。
AEMU价格在过去一个月内下跌了−0.54%, 其年度表现增长了26.13%。 查看更多动态,请参阅AEMU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.33%, 过去一个月下跌了−1.33%, 三个月内表现增长了8.77% 并且在一年内增长了30.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.33%, 过去一个月下跌了−1.33%, 三个月内表现增长了8.77% 并且在一年内增长了30.33%。
AEMU以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。