关于Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
成立日期
2018年9月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG0TQB18
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.41%
现金0.59%
股票区域细分
欧洲91.29%
亚洲5.42%
大洋洲3.29%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AT1D上次股息总额为0.22 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.21 GBX的股息, 这表明上涨0.74%。
AT1D管理的资产为50.90 M GBX。 过去一个月内下降了19.37%。
AT1D现金流账户为666.07 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AT1D向其持有人支付股息,股息收益率为6.07%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.22 GBX。 股息按季度支付。
AT1D份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2018年9月25日推出,管理方式为被动型。
AT1D费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
AT1D跟踪Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AT1D投资债券。
AT1D价格在过去一个月内下跌了−0.15%, 其年度表现下降了−0.07%。 查看更多动态,请参阅AT1D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.61% 并且在一年内增长了6.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.61% 并且在一年内增长了6.39%。
AT1D以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。