American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪461.39 M‬USD
资金流(1Y)
‪391.46 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪20.03 M‬
费用率
0.48%

关于American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD


发行人
Montagu Private Equity LLP
品牌
Avantis
成立日期
2024年9月25日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE0003R87OG3

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVGS管理的资产为‪461.39 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.12%。
AVGS现金流账户为‪288.41 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AVGS不向持有人支付股息。
AVGS股票由Montagu Private Equity LLPAvantis品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理风格为主动型。
AVGS费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
AVGS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVGS价格在过去一个月上涨了4.91%, 其年度表现增长了8.29%。 查看更多动态,请参阅AVGS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.52%, 三个月内表现增长了11.50% 并且在一年内增长了15.28%。
AVGS以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。