关于Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
标识符
2
ISIN LU1079841513
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票96.04%
电子科技20.71%
科技服务19.25%
金融15.40%
零售行业8.56%
耐用消费品7.99%
健康科技4.09%
消费者服务4.07%
商业服务2.57%
非耐用消费品2.38%
运输2.38%
制造业2.01%
通讯1.21%
健康服务0.98%
能源矿产0.79%
加工制造业0.62%
非能源矿业0.38%
公用事业0.15%
配送服务0.07%
债券、现金及其它3.96%
现金6.52%
其他−2.56%
股票区域细分
北美97.07%
拉丁美洲1.53%
欧洲1.09%
亚洲0.31%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CAPU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.25%,以及Technology Services,占股票总数的19.75%。 资产主要位于North America区域。
CAPU的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分别占投资组合的9.64%和7.69%。
CAPU管理的资产为1.66 B GBX。 过去一个月内下降了1.24%。
CAPU现金流账户为−26.68 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CAPU不向持有人支付股息。
CAPU份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2015年6月22日推出,管理方式为被动型。
CAPU费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CAPU跟踪Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CAPU投资股票。
CAPU价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现下降了−2.17%。 查看更多动态,请参阅CAPU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.71% 并且在一年内下降了−1.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.71% 并且在一年内下降了−1.76%。
CAPU以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。