Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.66 B‬GBP
资金流(1Y)
‪−26.68 B‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪1.34 M‬
费用率
0.65%

关于Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
标识符
2
ISIN LU1079841513

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
成长
策略
成长
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票96.04%
电子科技20.71%
科技服务19.25%
金融15.40%
零售行业8.56%
耐用消费品7.99%
健康科技4.09%
消费者服务4.07%
商业服务2.57%
非耐用消费品2.38%
运输2.38%
制造业2.01%
通讯1.21%
健康服务0.98%
能源矿产0.79%
加工制造业0.62%
非能源矿业0.38%
公用事业0.15%
配送服务0.07%
债券、现金及其它3.96%
现金6.52%
其他−2.56%
股票区域细分
1%97%1%0.3%
北美97.07%
拉丁美洲1.53%
欧洲1.09%
亚洲0.31%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CAPU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.25%,以及Technology Services,占股票总数的19.75%。 资产主要位于North America区域。
CAPU的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class BTesla, Inc.,分别占投资组合的9.64%和7.69%。
CAPU管理的资产为‪1.66 B‬ GBX。 过去一个月内下降了1.24%。
CAPU现金流账户为‪−26.68 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CAPU不向持有人支付股息。
CAPU份额由BPCE SAOssiam品牌发行。该ETF于2015年6月22日推出,管理方式为被动型。
CAPU费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CAPU跟踪Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CAPU投资股票。
CAPU价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现下降了−2.17%。 查看更多动态,请参阅CAPU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.71% 并且在一年内下降了−1.76%。
CAPU以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。