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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪514.29 M‬ GBP
资金流(1Y)
‪645.64 M‬ GBP
股息收益率（指定）
3.85%
资产净值折价/溢价
−0.005%
已发行股份总数
‪39.27 M‬
费用率
0.13%

关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution


发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2017年1月17日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769

类别


资产类别
固定收入
分类
企业，基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.40%
现金0.60%
股票区域细分
0.5%99%
欧洲99.54%
北美0.46%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CBSE上次股息总额为0.20 GBX。 六个月前， 发行人支付了0.23 GBX的股息， 这表明下跌17.74%。
CBSE管理的资产为‪514.29 M‬ GBX。 过去一个月内下降了0.68%。
CBSE现金流账户为‪645.64 M‬ GBX（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，CBSE向其持有人支付股息，股息收益率为3.85%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.20 GBX。 股息每半年支付一次。
CBSE份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年1月17日推出，管理方式为被动型。
CBSE费用率为0.13%，这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
CBSE跟踪Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBSE投资债券。
CBSE价格在过去一个月上涨了1.37%， 其年度表现增长了4.75%。 查看更多动态，请参阅CBSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.34%， 三个月内表现增长了3.18% 并且在一年内增长了8.61%。
CBSE以溢价（0.00%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。