UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
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关键统计
关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2017年1月17日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.70%
现金0.30%
股票区域细分
欧洲99.54%
北美0.46%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CBSE的最大持股为Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031和Banco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029，分别占投资组合的0.42%和0.36%。
CBSE上次股息总额为0.20 GBX。 六个月前， 发行人支付了0.23 GBX的股息， 这表明下跌17.74%。
CBSE管理的资产为518.14 M GBX。 过去一个月内下降了0.39%。
CBSE现金流账户为−597.24 M GBX（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，CBSE向其持有人支付股息，股息收益率为3.85%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.20 GBX。 股息每半年支付一次。
CBSE份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年1月17日推出，管理方式为被动型。
CBSE费用率为0.13%，这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
CBSE跟踪Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBSE投资债券。
CBSE价格在过去一个月内下跌了−0.37%， 其年度表现增长了3.69%。 查看更多动态，请参阅CBSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.66%， 过去一个月下跌了−0.66%， 三个月内表现增长了3.89% 并且在一年内增长了7.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.66%， 过去一个月下跌了−0.66%， 三个月内表现增长了3.89% 并且在一年内增长了7.67%。
CBSE以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。