KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USDKraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USDKraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD

KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪43.16 M‬GBP
资金流(1Y)
‪6.79 M‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪2.88 M‬
费用率
0.55%

关于KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD


品牌
KraneShares
成立日期
2023年10月16日
指数追踪
S&P China 500 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
ISIN
IE0001QF56M0

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
制造业
股票99.25%
金融16.72%
电子科技14.11%
科技服务12.85%
制造业11.26%
零售行业7.88%
健康科技7.33%
非能源矿业4.98%
加工制造业4.92%
非耐用消费品4.84%
运输4.22%
公用事业2.56%
耐用消费品2.46%
能源矿产2.20%
工业服务0.99%
配送服务0.91%
消费者服务0.74%
健康服务0.19%
通讯0.05%
商业服务0.03%
债券、现金及其它0.75%
现金0.75%
股票区域细分
0.1%0.1%2%97%
亚洲97.64%
欧洲2.26%
北美0.05%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHIP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.11%。 资产主要位于Asia区域。
CHIP的最大持股为Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的9.16%和5.28%。
CHIP上次股息总额为0.13 GBP。 在此之前, 发行人支付了0.12 GBP的股息, 这表明上涨9.33%。
CHIP管理的资产为‪43.16 M‬ GBP。 过去一个月上涨了8.91%。
CHIP现金流账户为‪6.79 M‬ GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
CHIP份额由China International Capital Corp. Ltd.KraneShares品牌发行。该ETF于2023年10月16日推出,管理方式为被动型。
CHIP费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
CHIP跟踪S&P China 500 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHIP投资股票。
CHIP价格在过去一个月上涨了9.64%, 其年度表现增长了45.88%。 查看更多动态,请参阅CHIP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.25%, 三个月内表现增长了17.26% 并且在一年内增长了43.91%。
CHIP以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。