关于KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD
成立日期
2023年10月16日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
ISIN
IE0001QF56M0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
制造业
零售行业
股票99.78%
金融15.19%
电子科技14.90%
科技服务12.86%
制造业12.50%
零售行业10.11%
健康科技6.72%
非能源矿业5.23%
加工制造业4.60%
非耐用消费品4.34%
运输3.86%
公用事业2.35%
耐用消费品2.19%
能源矿产1.99%
配送服务0.94%
工业服务0.92%
消费者服务0.80%
健康服务0.16%
通讯0.06%
商业服务0.03%
债券、现金及其它0.22%
现金0.22%
股票区域细分
亚洲97.60%
欧洲2.29%
大洋洲0.06%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHIP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.19%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.90%。 资产主要位于Asia区域。
CHIP的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的8.98%和7.45%。
CHIP上次股息总额为0.13 GBP。 在此之前, 发行人支付了0.12 GBP的股息, 这表明上涨9.33%。
CHIP管理的资产为45.45 M GBP。 过去一个月上涨了8.03%。
CHIP现金流账户为6.79 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
CHIP份额由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2023年10月16日推出,管理方式为被动型。
CHIP费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
CHIP跟踪S&P China 500 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHIP投资股票。
CHIP价格在过去一个月上涨了5.81%, 其年度表现增长了15.99%。 查看更多动态,请参阅CHIP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.74%, 三个月内表现增长了24.84% 并且在一年内增长了30.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.74%, 三个月内表现增长了24.84% 并且在一年内增长了30.73%。
CHIP以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。