关于KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD
成立日期
2023年10月16日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
ISIN
IE0001QF56M0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
制造业
股票99.25%
金融16.72%
电子科技14.11%
科技服务12.85%
制造业11.26%
零售行业7.88%
健康科技7.33%
非能源矿业4.98%
加工制造业4.92%
非耐用消费品4.84%
运输4.22%
公用事业2.56%
耐用消费品2.46%
能源矿产2.20%
工业服务0.99%
配送服务0.91%
消费者服务0.74%
健康服务0.19%
通讯0.05%
商业服务0.03%
债券、现金及其它0.75%
现金0.75%
股票区域细分
亚洲97.64%
欧洲2.26%
北美0.05%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHIP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.11%。 资产主要位于Asia区域。
CHIP的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的9.16%和5.28%。
CHIP上次股息总额为0.13 GBP。 在此之前, 发行人支付了0.12 GBP的股息, 这表明上涨9.33%。
CHIP管理的资产为43.16 M GBP。 过去一个月上涨了8.91%。
CHIP现金流账户为6.79 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
CHIP份额由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2023年10月16日推出,管理方式为被动型。
CHIP费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
CHIP跟踪S&P China 500 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHIP投资股票。
CHIP价格在过去一个月上涨了9.64%, 其年度表现增长了45.88%。 查看更多动态,请参阅CHIP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.25%, 三个月内表现增长了17.26% 并且在一年内增长了43.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.25%, 三个月内表现增长了17.26% 并且在一年内增长了43.91%。
CHIP以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。