关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Acc Capitalisation
成立日期
2017年2月21日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563454310
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业52.03%
政府部门47.97%
股票区域细分
欧洲86.70%
北美6.95%
亚洲4.65%
拉丁美洲0.79%
中东0.56%
大洋洲0.35%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CLIM投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的52.03%,以及Government,占股票总数的47.97%。 资产主要位于Europe区域。
CLIM的最大持股为France 1.75% 25-JUN-2039和European Union 3.25% 04-FEB-2050,分别占投资组合的2.55%和1.38%。
CLIM管理的资产为213.84 M GBP。 过去一个月内下降了0.56%。
CLIM现金流账户为−52.41 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CLIM不向持有人支付股息。
CLIM份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2017年2月21日推出,管理方式为被动型。
CLIM费用率为0.00%,这意味着您必须支付0.00%的投资来帮助管理基金。
CLIM跟踪Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLIM投资债券。
CLIM价格在过去一个月上涨了1.44%, 其年度表现增长了4.92%。 查看更多动态,请参阅CLIM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.52%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了5.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.52%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了5.10%。
CLIM以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。