关于Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF
成立日期
2022年5月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
金融
股票99.81%
电子科技17.36%
制造业16.35%
金融11.61%
加工制造业9.26%
非能源矿业8.96%
健康科技8.33%
科技服务6.62%
耐用消费品3.99%
非耐用消费品3.05%
公用事业2.65%
运输2.18%
工业服务2.11%
消费者服务1.70%
商业服务1.61%
能源矿产1.41%
配送服务0.80%
零售行业0.76%
健康服务0.68%
通讯0.39%
债券、现金及其它0.19%
现金0.12%
其他0.07%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CM5S投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的17.36%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.35%。 资产主要位于Asia区域。
CM5S的最大持股为Dongxing Securities Co., Ltd.和Giant Network Group Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的0.55%和0.53%。
CM5S管理的资产为22.85 M GBX。 过去一个月上涨了7.76%。
CM5S现金流账户为582.00 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CM5S不向持有人支付股息。
CM5S份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2022年5月3日推出,管理方式为被动型。
CM5S费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CM5S跟踪S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CM5S投资股票。
CM5S价格在过去一个月上涨了6.42%, 其年度表现增长了68.01%。 查看更多动态,请参阅CM5S价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.04%, 三个月内表现增长了30.06% 并且在一年内增长了76.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.04%, 三个月内表现增长了30.06% 并且在一年内增长了76.84%。
CM5S以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。