WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HedgedWisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HedgedWisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪6.92 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−262.22 M‬GBP
股息收益率(指定)
3.90%
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
‪74.78 K‬
费用率
0.39%

关于WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged


品牌
WisdomTree
成立日期
2018年8月21日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
WisdomTree Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BFNNN459

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
多因素
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业118.52%
现金−18.52%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


COGO的最大持股为Deutsche Bank Aktiengesellschaft 7.125% PERPBarclays PLC 9.25% PERP,分别占投资组合的1.38%和1.37%。
COGO上次股息总额为1.30 GBX。 上一季度, 发行人支付了1.31 GBX的股息, 这表明下跌0.86%。
COGO管理的资产为‪6.92 M‬ GBX。 过去一个月上涨了7.16%。
COGO现金流账户为‪−262.22 M‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,COGO向其持有人支付股息,股息收益率为3.90%。 上一期股息(2026年1月16日)金额为1.30 GBX。 股息按季度支付。
COGO份额由WisdomTree, Inc.WisdomTree品牌发行。该ETF于2018年8月21日推出,管理方式为被动型。
COGO费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
COGO投资债券。
COGO价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了3.08%。 查看更多动态,请参阅COGO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.13%, 三个月内表现增长了2.54% 并且在一年内增长了9.77%。
COGO以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。