关键统计
关于WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged
成立日期
2018年8月21日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
WisdomTree Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BFNNN459
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业118.52%
现金−18.52%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
COGO的最大持股为Deutsche Bank Aktiengesellschaft 7.125% PERP和Barclays PLC 9.25% PERP,分别占投资组合的1.38%和1.37%。
COGO上次股息总额为1.30 GBX。 上一季度, 发行人支付了1.31 GBX的股息, 这表明下跌0.86%。
COGO管理的资产为6.92 M GBX。 过去一个月上涨了7.16%。
COGO现金流账户为−262.22 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,COGO向其持有人支付股息,股息收益率为3.90%。 上一期股息(2026年1月16日)金额为1.30 GBX。 股息按季度支付。
COGO份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2018年8月21日推出,管理方式为被动型。
COGO费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
COGO投资债券。
COGO价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了3.08%。 查看更多动态,请参阅COGO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.13%, 三个月内表现增长了2.54% 并且在一年内增长了9.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.13%, 三个月内表现增长了2.54% 并且在一年内增长了9.77%。
COGO以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。