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成立日期
2012年9月24日
指数追踪
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
管理风格
消极
ISIN
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股票
债券、现金及其它
企业
股票
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非耐用消费品
0.03%
耐用消费品
0.03%
科技服务
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商业服务
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能源矿产
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企业
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现金
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Rights & Warrants
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其他
0.02%
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市政
0.01%
结构性
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十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
C
CORPORATE BOND
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U
U.S. Dollar
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J
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I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0.17%
J
Japan 1.3% 20-JUN-2035
0.12%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
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Prescient Global Funds ICAV - Prescient Global Equity Fund Accum A USD
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T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0.06%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.05%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0.05%
权重Top 10
1.62%
13420总持有量
股利
9月 '21
3月 '22
9月 '22
3月 '23
9月 '23
3月 '24
9月 '24
0.00
0.40
0.80
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1.60
股息金额
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除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/9/12
2024/9/13
2024/9/25
1.365
临时
2024/3/14
2024/3/15
2024/3/27
1.315
最终
2023/9/14
2023/9/15
2023/9/27
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临时
2023/3/16
2023/3/17
2023/3/29
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最终
2022/9/15
2022/9/16
2022/9/28
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临时
管理资产(AUM)
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资金流向
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