关键统计


管理资产(AUM)
‪1.05 B‬GBP
资金流(1Y)
‪121.51 M‬GBP
股息收益率(指定)
4.00%
资产净值折价/溢价
−0.07%

关于ISHARES GLBL CORP BND UCITS ETF USD DIST


发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.20%
成立日期
2012年9月24日
指数追踪
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
管理风格
消极
ISIN
IE00B7J7TB45

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票0.57%
0.12%
金融0.12%
制造业0.06%
加工制造业0.03%
公用事业0.03%
消费者服务0.03%
配送服务0.03%
非能源矿业0.03%
非耐用消费品0.03%
耐用消费品0.03%
科技服务0.02%
商业服务0.01%
通讯0.01%
能源矿产0.01%
工业服务0.01%
零售行业0.00%
电子科技0.00%
其他0.00%
债券、现金及其它99.43%
企业97.97%
共同基金0.61%
政府部门0.46%
现金0.27%
Securitized0.05%
Rights & Warrants0.02%
其他0.02%
Temporary0.01%
市政0.01%
结构性0.01%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
C
CORPORATE BOND
0.51%
U
U.S. Dollar
0.27%
J
Japan 0.1% 20-SEP-2028
0.26%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0.17%
J
Japan 1.3% 20-JUN-2035
0.12%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0.08%
P
Prescient Global Funds ICAV - Prescient Global Equity Fund Accum A USD
0.06%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0.06%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.05%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0.05%
权重Top 101.62%
13420总持有量

股利


9月 '21
3月 '22
9月 '22
3月 '23
9月 '23
3月 '24
9月 '24
‪0.00‬
‪0.40‬
‪0.80‬
‪1.20‬
‪1.60‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/9/12
2024/9/13
2024/9/25
1.365
临时
2024/3/14
2024/3/15
2024/3/27
1.315
最终
2023/9/14
2023/9/15
2023/9/27
1.263
临时
2023/3/16
2023/3/17
2023/3/29
1.078
最终
2022/9/15
2022/9/16
2022/9/28
0.985
临时

管理资产(AUM)



资金流向