Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.05 B‬GBP
资金流(1Y)
‪30.05 B‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪866.54 K‬
费用率
0.10%

关于Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年5月29日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
SONIA overnight compounded index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1230136894

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
活跃榜
地理
欧洲发达市场
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.93%
科技服务25.19%
电子科技24.00%
健康科技9.91%
金融8.17%
零售行业7.81%
消费者服务4.24%
制造业4.04%
耐用消费品3.56%
非耐用消费品3.51%
健康服务2.13%
公用事业1.30%
商业服务1.27%
运输1.10%
通讯0.80%
加工制造业0.76%
能源矿产0.76%
配送服务0.66%
工业服务0.44%
非能源矿业0.23%
其他0.04%
债券、现金及其它0.07%
其他0.07%
共同基金0.00%
股票区域细分
98%1%0.1%
北美98.23%
欧洲1.68%
亚洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CSH2投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.19%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.00%。 资产主要位于North America区域。
CSH2的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的5.64%和4.58%。
CSH2管理的资产为‪1.05 B‬ GBX。 过去一个月上涨了6.36%。
CSH2现金流账户为‪30.18 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSH2不向持有人支付股息。
CSH2份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2015年5月29日推出,管理方式为被动型。
CSH2费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
CSH2跟踪SONIA overnight compounded index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSH2投资股票。
CSH2价格在过去一个月上涨了0.37%, 其年度表现增长了4.87%。 查看更多动态,请参阅CSH2价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.39%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了4.88%。
CSH2以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。