Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.21 B‬GBP
资金流(1Y)
‪52.04 B‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪996.17 K‬
费用率
0.10%

关于Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年5月29日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
SONIA overnight compounded index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1230136894

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
活跃榜
地理
欧洲发达市场
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.93%
电子科技25.43%
科技服务22.64%
零售行业8.81%
金融8.65%
健康科技8.24%
消费者服务4.70%
制造业4.58%
非耐用消费品3.97%
耐用消费品3.25%
健康服务2.24%
公用事业1.48%
商业服务1.16%
运输1.12%
能源矿产0.94%
非能源矿业0.78%
通讯0.66%
工业服务0.56%
加工制造业0.54%
配送服务0.15%
其他0.03%
债券、现金及其它0.07%
其他0.07%
共同基金0.00%
股票区域细分
95%4%0%
北美95.98%
欧洲4.00%
中东0.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CSH2投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.43%,以及Technology Services,占股票总数的22.64%。 资产主要位于North America区域。
CSH2的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的4.61%和4.43%。
CSH2管理的资产为‪1.21 B‬ GBX。 过去一个月上涨了4.90%。
CSH2现金流账户为‪52.04 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSH2不向持有人支付股息。
CSH2份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2015年5月29日推出,管理方式为被动型。
CSH2费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
CSH2跟踪SONIA overnight compounded index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSH2投资股票。
CSH2价格在过去一个月上涨了0.30%, 其年度表现增长了4.58%。 查看更多动态,请参阅CSH2价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.40%, 三个月内表现增长了1.08% 并且在一年内增长了4.64%。
CSH2以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。