关于Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-
成立日期
2007年9月13日
结构
法国SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门80.26%
企业19.74%
股票区域细分
欧洲95.79%
北美3.63%
大洋洲0.53%
亚洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSHD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的80.26%,以及Corporate,占股票总数的19.74%。 资产主要位于Europe区域。
CSHD的最大持股为Italy 2.7% 01-OCT-2030和France 2.75% 25-FEB-2029,分别占投资组合的5.91%和4.52%。
CSHD管理的资产为3.17 B USD。 过去一个月上涨了1.91%。
CSHD现金流账户为624.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSHD不向持有人支付股息。
CSHD份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2007年9月13日推出,管理方式为被动型。
CSHD费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
CSHD跟踪FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSHD投资债券。
CSHD价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现增长了8.06%。 查看更多动态,请参阅CSHD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了8.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了8.78%。
CSHD以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。