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Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.17 B‬USD
资金流(1Y)
‪840.81 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪28.21 M‬
费用率
0.10%

关于Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2007年9月13日
结构
法国SICAV
指数追踪
FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门80.26%
企业19.74%
股票区域细分
0.5%3%95%0.1%
欧洲95.79%
北美3.63%
大洋洲0.53%
亚洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CSHD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的80.26%,以及Corporate,占股票总数的19.74%。 资产主要位于Europe区域。
CSHD的最大持股为Italy 2.7% 01-OCT-2030France 2.75% 25-FEB-2029,分别占投资组合的5.91%和4.52%。
CSHD管理的资产为‪3.17 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.91%。
CSHD现金流账户为‪624.39 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSHD不向持有人支付股息。
CSHD份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2007年9月13日推出,管理方式为被动型。
CSHD费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
CSHD跟踪FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSHD投资债券。
CSHD价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现增长了8.06%。 查看更多动态,请参阅CSHD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了8.78%。
CSHD以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。