关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation
成立日期
2006年6月1日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
科技服务
股票100.00%
金融21.72%
电子科技16.18%
制造业15.61%
科技服务13.76%
耐用消费品6.73%
通讯6.00%
健康科技4.00%
公用事业3.68%
加工制造业3.55%
非耐用消费品2.36%
运输2.11%
健康服务1.70%
非能源矿业1.41%
商业服务0.46%
配送服务0.38%
零售行业0.38%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DAXX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.18%。 资产主要位于Europe区域。
DAXX的最大持股为SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的13.76%和10.64%。
DAXX管理的资产为1.05 B GBX。 过去一个月上涨了2.61%。
DAXX现金流账户为21.86 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DAXX不向持有人支付股息。
DAXX份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2006年6月1日推出,管理方式为被动型。
DAXX费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
DAXX跟踪Germany DAX (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DAXX投资股票。
DAXX价格在过去一个月上涨了2.15%, 其年度表现增长了31.37%。 查看更多动态,请参阅DAXX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.44%, 三个月内表现增长了3.06% 并且在一年内增长了31.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.44%, 三个月内表现增长了3.06% 并且在一年内增长了31.71%。
DAXX以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。