iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.08 B‬GBP
资金流(1Y)
‪708.09 M‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪147.05 M‬
费用率
0.35%

关于iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


品牌
iShares
成立日期
2024年2月1日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE000U9ODG19

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
股票99.49%
电子科技94.87%
制造业2.13%
非能源矿业1.49%
商业服务0.56%
工业服务0.24%
运输0.20%
债券、现金及其它0.51%
共同基金0.37%
现金0.13%
股票区域细分
0.2%63%32%1%2%
北美63.08%
欧洲32.84%
亚洲2.91%
中东0.99%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFND投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的94.87%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的2.13%。 资产主要位于North America区域。
DFND的最大持股为Boeing CompanyRTX Corporation,分别占投资组合的7.62%和7.43%。
DFND管理的资产为‪1.08 B‬ GBP。 过去一个月上涨了19.01%。
DFND现金流账户为‪708.09 M‬ GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DFND不向持有人支付股息。
DFND份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年2月1日推出,管理方式为被动型。
DFND费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DFND跟踪S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFND投资股票。
DFND价格在过去一个月上涨了7.08%, 其年度表现增长了47.39%。 查看更多动态,请参阅DFND价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.56%, 三个月内表现增长了4.07% 并且在一年内增长了41.82%。
DFND以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。