关于iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD
成立日期
2024年2月1日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票97.81%
电子科技94.01%
制造业1.67%
非能源矿业1.36%
商业服务0.45%
工业服务0.17%
运输0.16%
债券、现金及其它2.19%
共同基金1.30%
现金0.89%
股票区域细分
北美66.49%
欧洲30.84%
亚洲1.94%
中东0.62%
大洋洲0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFND投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的94.01%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的1.67%。 资产主要位于North America区域。
DFND的最大持股为GE Aerospace和RTX Corporation,分别占投资组合的14.17%和10.49%。
DFND管理的资产为817.83 M GBP。 过去一个月内下降了0.94%。
DFND现金流账户为597.69 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DFND不向持有人支付股息。
DFND份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年2月1日推出,管理方式为被动型。
DFND费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DFND跟踪S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFND投资股票。
DFND价格在过去一个月内下跌了−6.41%, 其年度表现增长了31.20%。 查看更多动态,请参阅DFND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.28%, 过去一个月下跌了−6.28%, 三个月内表现增长了2.00% 并且在一年内增长了38.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.28%, 过去一个月下跌了−6.28%, 三个月内表现增长了2.00% 并且在一年内增长了38.44%。
DFND以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。