关于VanEck Defense UCITS ETF
成立日期
2023年3月31日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票100.01%
电子科技71.51%
科技服务20.83%
制造业5.13%
商业服务2.53%
债券、现金及其它−0.01%
现金−0.01%
股票区域细分
北美51.05%
欧洲30.05%
亚洲14.65%
中东4.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFNS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的71.52%,以及Technology Services,占股票总数的20.83%。 资产主要位于North America区域。
DFNS的最大持股为RTX Corporation和Thales SA,分别占投资组合的9.11%和8.06%。
DFNS管理的资产为7.18 B USD。 过去一个月内下降了6.80%。
DFNS现金流账户为3.04 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DFNS不向持有人支付股息。
DFNS份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2023年3月31日推出,管理方式为被动型。
DFNS费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DFNS跟踪MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFNS投资股票。
DFNS价格在过去一个月内下跌了−9.46%, 其年度表现增长了49.53%。 查看更多动态,请参阅DFNS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.14%, 过去一个月下跌了−5.14%, 三个月内表现增长了0.58% 并且在一年内增长了54.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.14%, 过去一个月下跌了−5.14%, 三个月内表现增长了0.58% 并且在一年内增长了54.14%。
DFNS以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。