关键统计
关于iShares Global Water UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
公用事业
股票98.74%
制造业46.44%
公用事业40.78%
加工制造业5.34%
配送服务2.61%
工业服务1.72%
非能源矿业0.85%
耐用消费品0.66%
商业服务0.26%
金融0.08%
债券、现金及其它1.26%
UNIT0.95%
现金0.31%
共同基金0.00%
股票区域细分
北美56.74%
欧洲28.78%
拉丁美洲8.06%
亚洲6.03%
中东0.40%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DH2O投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的46.44%,以及Utilities,占股票总数的40.78%。 资产主要位于North America区域。
DH2O的最大持股为Xylem Inc.和American Water Works Company, Inc.,分别占投资组合的8.84%和7.60%。
DH2O上次股息总额为0.46 USD。 六个月前, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明上涨23.77%。
DH2O管理的资产为2.33 B USD。 过去一个月内下降了0.31%。
DH2O现金流账户为−167.96 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DH2O向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.46 USD。 股息每半年支付一次。
DH2O份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出,管理方式为被动型。
DH2O费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
DH2O跟踪S&P Global Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DH2O投资股票。
DH2O价格在过去一个月上涨了0.29%, 其年度表现增长了7.30%。 查看更多动态,请参阅DH2O价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.11%, 过去一个月下跌了−0.11%, 三个月内表现增长了2.17% 并且在一年内增长了9.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.11%, 过去一个月下跌了−0.11%, 三个月内表现增长了2.17% 并且在一年内增长了9.11%。
DH2O以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。