iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDiShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDiShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪824.32 M‬USD
资金流(1Y)
‪381.12 M‬USD
股息收益率(指定)
4.29%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪49.00 M‬
费用率
0.20%

关于iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD


品牌
iShares
成立日期
2007年10月15日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EM Latin America 10-40
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票85.39%
金融33.30%
非能源矿业11.82%
能源矿产7.79%
公用事业6.57%
零售行业5.91%
非耐用消费品5.08%
运输5.00%
通讯3.77%
加工制造业1.99%
制造业1.50%
电子科技1.36%
健康服务0.75%
科技服务0.55%
债券、现金及其它14.61%
ETF7.46%
UNIT6.94%
现金0.21%
股票区域细分
56%35%8%
拉丁美洲56.34%
北美35.44%
欧洲8.22%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DLTM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.30%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.82%。 资产主要位于Latin America区域。
DLTM的最大持股为iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)Nu Holdings Ltd. Class A,分别占投资组合的7.46%和6.83%。
DLTM上次股息总额为0.38 USD。 六个月前, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明上涨11.22%。
DLTM管理的资产为‪824.32 M‬ USD。 过去一个月上涨了10.31%。
DLTM现金流账户为‪280.79 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DLTM向其持有人支付股息,股息收益率为4.29%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.38 USD。 股息每半年支付一次。
DLTM份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年10月15日推出,管理方式为被动型。
DLTM费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
DLTM跟踪MSCI EM Latin America 10-40。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DLTM投资股票。
DLTM价格在过去一个月上涨了7.43%, 其年度表现增长了13.57%。 查看更多动态,请参阅DLTM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.93%, 三个月内表现增长了9.58% 并且在一年内增长了20.35%。
DLTM以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。