关键统计
关于iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD
成立日期
2007年10月15日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票85.39%
金融33.30%
非能源矿业11.82%
能源矿产7.79%
公用事业6.57%
零售行业5.91%
非耐用消费品5.08%
运输5.00%
通讯3.77%
加工制造业1.99%
制造业1.50%
电子科技1.36%
健康服务0.75%
科技服务0.55%
债券、现金及其它14.61%
ETF7.46%
UNIT6.94%
现金0.21%
股票区域细分
拉丁美洲56.34%
北美35.44%
欧洲8.22%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DLTM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.30%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.82%。 资产主要位于Latin America区域。
DLTM的最大持股为iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)和Nu Holdings Ltd. Class A,分别占投资组合的7.46%和6.83%。
DLTM上次股息总额为0.38 USD。 六个月前, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明上涨11.22%。
DLTM管理的资产为824.32 M USD。 过去一个月上涨了10.31%。
DLTM现金流账户为280.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DLTM向其持有人支付股息,股息收益率为4.29%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.38 USD。 股息每半年支付一次。
DLTM份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年10月15日推出,管理方式为被动型。
DLTM费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
DLTM跟踪MSCI EM Latin America 10-40。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DLTM投资股票。
DLTM价格在过去一个月上涨了7.43%, 其年度表现增长了13.57%。 查看更多动态,请参阅DLTM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.93%, 三个月内表现增长了9.58% 并且在一年内增长了20.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.93%, 三个月内表现增长了9.58% 并且在一年内增长了20.35%。
DLTM以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。