关键统计
关于iShares IV PLC - iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2019年10月22日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BHZPJ122
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.05%
金融28.06%
电子科技22.64%
科技服务9.46%
零售行业6.97%
耐用消费品3.99%
非耐用消费品3.98%
健康科技3.90%
制造业3.61%
运输2.51%
通讯2.47%
能源矿产2.43%
非能源矿业2.37%
加工制造业1.95%
公用事业1.70%
消费者服务1.52%
配送服务0.59%
工业服务0.57%
商业服务0.17%
健康服务0.15%
其他0.01%
债券、现金及其它0.95%
UNIT0.67%
现金0.27%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲80.49%
中东4.86%
拉丁美洲4.57%
欧洲3.78%
非洲3.71%
北美2.49%
大洋洲0.12%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EEDM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.06%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.64%。 资产主要位于Asia区域。
EEDM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.15%和4.75%。
EEDM上次股息总额为0.06 USD。 六个月前, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌15.20%。
EEDM管理的资产为830.50 M USD。 过去一个月上涨了0.32%。
EEDM现金流账户为−33.36 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEDM向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.06 USD。 股息每半年支付一次。
EEDM份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年10月22日推出,管理方式为被动型。
EEDM费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
EEDM跟踪MSCI EM ESG Enhanced Focus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEDM投资股票。
EEDM价格在过去一个月上涨了3.53%, 其年度表现增长了22.53%。 查看更多动态,请参阅EEDM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.38%, 三个月内表现增长了8.80% 并且在一年内增长了23.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.38%, 三个月内表现增长了8.80% 并且在一年内增长了23.15%。
EEDM以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。