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iShares IV PLC - iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪554.96 M‬USD
资金流(1Y)
‪−38.98 M‬USD
股息收益率(指定)
1.44%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪67.38 M‬
费用率
0.15%

关于iShares IV PLC - iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USD


品牌
iShares
成立日期
2019年3月8日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BHZPJ346

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
低碳
策略
ESG
地理
日本
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
健康科技
股票99.62%
金融28.32%
电子科技14.19%
制造业11.52%
健康科技10.96%
耐用消费品7.49%
零售行业4.99%
运输4.59%
通讯4.19%
加工制造业3.76%
科技服务3.62%
配送服务2.79%
非耐用消费品1.42%
非能源矿业0.49%
消费者服务0.35%
商业服务0.29%
公用事业0.22%
能源矿产0.22%
工业服务0.21%
债券、现金及其它0.38%
现金0.38%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EEJD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.32%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.19%。 资产主要位于Asia区域。
EEJD的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Toyota Motor Corp.,分别占投资组合的4.92%和4.25%。
EEJD上次股息总额为0.06 USD。 六个月前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌4.57%。
EEJD管理的资产为‪554.96 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.50%。
EEJD现金流账户为‪−28.81 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEJD向其持有人支付股息,股息收益率为1.44%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.06 USD。 股息每半年支付一次。
EEJD份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年3月8日推出,管理方式为被动型。
EEJD费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EEJD跟踪MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEJD投资股票。
EEJD价格在过去一个月上涨了2.36%, 其年度表现增长了31.47%。 查看更多动态,请参阅EEJD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.33%, 三个月内表现增长了7.79% 并且在一年内增长了30.07%。
EEJD以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。