iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF Shs Unhedged USDiShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF Shs Unhedged USDiShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF Shs Unhedged USD

iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF Shs Unhedged USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪518.23 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.18 M‬USD
股息收益率(指定)
1.61%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪70.09 M‬
费用率
0.15%

关于iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF Shs Unhedged USD


品牌
iShares
成立日期
2019年3月8日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BHZPJ346

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
低碳
策略
ESG
地理
日本
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
健康科技
股票99.54%
金融28.63%
电子科技16.14%
健康科技12.64%
制造业8.29%
零售行业6.40%
耐用消费品6.26%
通讯5.23%
运输5.15%
科技服务4.72%
非耐用消费品1.86%
加工制造业1.32%
配送服务1.20%
消费者服务0.46%
能源矿产0.28%
非能源矿业0.28%
商业服务0.24%
工业服务0.23%
公用事业0.21%
债券、现金及其它0.46%
现金0.46%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EEJD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.63%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.14%。 资产主要位于Asia区域。
EEJD的最大持股为Sony Group CorporationMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的5.61%和4.56%。
EEJD上次股息总额为0.06 USD。 六个月前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨7.44%。
EEJD管理的资产为‪518.23 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.83%。
EEJD现金流账户为‪2.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEJD向其持有人支付股息,股息收益率为1.61%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.06 USD。 股息每半年支付一次。
EEJD份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年3月8日推出,管理方式为被动型。
EEJD费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EEJD跟踪MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEJD投资股票。
EEJD价格在过去一个月上涨了1.93%, 其年度表现增长了11.04%。 查看更多动态,请参阅EEJD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.41%, 三个月内表现增长了7.88% 并且在一年内增长了16.41%。
EEJD以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。