关键统计
关于iShares IV PLC - iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2019年10月22日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BHZPJ122
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.13%
电子科技29.72%
金融24.96%
科技服务8.05%
零售行业5.30%
非能源矿业4.33%
制造业4.01%
能源矿产3.05%
耐用消费品2.83%
非耐用消费品2.73%
健康科技2.59%
通讯2.34%
运输1.93%
公用事业1.58%
加工制造业1.56%
消费者服务1.06%
配送服务0.85%
工业服务0.72%
商业服务0.28%
健康服务0.22%
其他0.01%
债券、现金及其它1.87%
现金1.22%
UNIT0.63%
其他0.01%
企业0.00%
股票区域细分
亚洲79.63%
中东5.29%
拉丁美洲5.20%
欧洲4.07%
非洲3.01%
北美2.61%
大洋洲0.19%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EGDM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.72%,以及Finance,占股票总数的24.96%。 资产主要位于Asia区域。
EGDM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的13.58%和4.91%。
EGDM上次股息总额为0.05 GBP。 六个月前, 发行人支付了0.05 GBP的股息, 这表明上涨7.04%。
EGDM管理的资产为890.41 M GBP。 过去一个月上涨了7.17%。
EGDM现金流账户为80.11 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EGDM向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.05 GBP。 股息每半年支付一次。
EGDM份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年10月22日推出,管理方式为被动型。
EGDM费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
EGDM跟踪MSCI EM ESG Enhanced Focus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EGDM投资股票。
EGDM价格在过去一个月上涨了3.97%, 其年度表现增长了29.60%。 查看更多动态,请参阅EGDM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.00%, 三个月内表现增长了6.41% 并且在一年内增长了31.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.00%, 三个月内表现增长了6.41% 并且在一年内增长了31.96%。
EGDM以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。