关键统计
关于Legal & General UCITS ETF PLC - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD
成立日期
2020年12月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQP15
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门77.18%
企业22.53%
其他0.34%
现金−0.05%
股票区域细分
拉丁美洲28.56%
欧洲20.35%
中东20.07%
亚洲15.27%
北美7.91%
非洲7.69%
大洋洲0.16%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMDG投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的77.18%，以及Corporate，占股票总数的22.53%。 资产主要位于Latin America区域。
EMDG上次股息总额为0.20 GBX。 六个月前， 发行人支付了0.22 GBX的股息， 这表明下跌8.46%。
EMDG管理的资产为150.65 M GBX。 过去一个月上涨了1.20%。
EMDG现金流账户为−253.75 M GBX（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，EMDG向其持有人支付股息，股息收益率为5.80%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.20 GBX。 股息每半年支付一次。
EMDG份额由Legal & General Group Plc以L&G品牌发行。该ETF于2020年12月9日推出，管理方式为被动型。
EMDG费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
EMDG跟踪J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMDG投资债券。
EMDG价格在过去一个月上涨了0.99%， 其年度表现增长了0.56%。 查看更多动态，请参阅EMDG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.94%， 三个月内表现增长了4.28% 并且在一年内增长了7.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.94%， 三个月内表现增长了4.28% 并且在一年内增长了7.60%。
EMDG以溢价（0.22%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。