iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USDiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USDiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.42 B‬USD
资金流(1Y)
‪−205.38 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪231.95 M‬
费用率
0.45%

关于iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD


品牌
iShares
成立日期
2018年9月24日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF553838

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月6日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门84.37%
企业15.22%
共同基金0.42%
现金−0.00%
股票区域细分
0.1%34%8%20%6%17%12%
拉丁美洲34.49%
欧洲20.18%
中东17.52%
亚洲12.75%
北美8.18%
非洲6.83%
大洋洲0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMSA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的84.37%,以及Corporate,占股票总数的15.22%。 资产主要位于Latin America区域。
EMSA管理的资产为‪1.42 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.06%。
EMSA现金流账户为‪−152.97 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EMSA不向持有人支付股息。
EMSA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年9月24日推出,管理方式为被动型。
EMSA费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
EMSA跟踪JP Morgan ESG EMBI Global Diversified。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMSA投资债券。
EMSA价格在过去一个月上涨了1.34%, 其年度表现增长了9.02%。 查看更多动态,请参阅EMSA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.10%, 三个月内表现增长了4.32% 并且在一年内增长了8.03%。
EMSA以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。