关于iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BG0SKF03
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
非能源矿业
股票99.56%
电子科技31.33%
金融21.52%
非能源矿业11.06%
耐用消费品9.22%
能源矿产8.74%
科技服务3.73%
公用事业2.24%
制造业2.16%
零售行业1.87%
健康科技1.80%
非耐用消费品1.63%
运输1.44%
工业服务1.04%
加工制造业0.72%
通讯0.56%
配送服务0.32%
商业服务0.18%
债券、现金及其它0.44%
现金0.27%
共同基金0.18%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲80.87%
拉丁美洲10.03%
欧洲4.62%
中东3.07%
非洲1.41%
北美0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMVL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.33%,以及Finance,占股票总数的21.52%。 资产主要位于Asia区域。
EMVL的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的10.04%和5.18%。
EMVL管理的资产为1.26 B USD。 过去一个月上涨了21.80%。
EMVL现金流账户为463.60 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EMVL不向持有人支付股息。
EMVL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年12月6日推出,管理方式为被动型。
EMVL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
EMVL跟踪MSCI EM Select Value Factor Focus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMVL投资股票。
EMVL价格在过去一个月上涨了7.31%, 其年度表现增长了57.07%。 查看更多动态,请参阅EMVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.16%, 三个月内表现增长了15.19% 并且在一年内增长了61.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.16%, 三个月内表现增长了15.19% 并且在一年内增长了61.82%。
EMVL以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。