关于iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
非能源矿业
股票99.84%
电子科技29.07%
金融24.31%
非能源矿业10.76%
能源矿产8.46%
耐用消费品7.72%
科技服务4.33%
公用事业2.55%
健康科技2.15%
零售行业2.12%
非耐用消费品1.80%
制造业1.71%
运输1.62%
工业服务1.14%
加工制造业0.79%
通讯0.71%
配送服务0.35%
商业服务0.24%
债券、现金及其它0.16%
现金0.15%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲82.03%
拉丁美洲9.34%
欧洲4.09%
中东3.03%
非洲1.51%
北美0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMVL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.07%,以及Finance,占股票总数的24.31%。 资产主要位于Asia区域。
EMVL的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的9.44%和3.79%。
EMVL管理的资产为905.61 M USD。 过去一个月上涨了9.39%。
EMVL现金流账户为324.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EMVL不向持有人支付股息。
EMVL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年12月6日推出,管理方式为被动型。
EMVL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
EMVL跟踪MSCI EM Select Value Factor Focus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMVL投资股票。
EMVL价格在过去一个月内下跌了−2.06%, 其年度表现增长了39.41%。 查看更多动态,请参阅EMVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.46%, 过去一个月下跌了−3.46%, 三个月内表现增长了12.74% 并且在一年内增长了39.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.46%, 过去一个月下跌了−3.46%, 三个月内表现增长了12.74% 并且在一年内增长了39.05%。
EMVL以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。