关于iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.19%
金融27.38%
电子科技25.35%
非能源矿业8.84%
能源矿产8.17%
科技服务7.15%
耐用消费品6.97%
健康科技2.34%
零售行业2.27%
公用事业1.95%
非耐用消费品1.49%
运输1.33%
工业服务1.26%
加工制造业1.18%
制造业1.07%
配送服务0.78%
通讯0.68%
债券、现金及其它1.81%
UNIT1.41%
现金0.39%
共同基金0.02%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲82.53%
拉丁美洲7.97%
欧洲5.40%
中东2.34%
北美1.41%
非洲0.35%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.38%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.35%。 资产主要位于Asia区域。
EMVL的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的9.30%和4.87%。
EMVL管理的资产为667.90 M USD。 过去一个月上涨了14.45%。
EMVL现金流账户为−107.41 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EMVL不向持有人支付股息。
EMVL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年12月6日推出,管理方式为被动型。
EMVL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
EMVL跟踪MSCI EM Select Value Factor Focus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMVL投资股票。
EMVL价格在过去一个月上涨了0.88%, 其年度表现增长了24.95%。 查看更多动态,请参阅EMVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.90%, 三个月内表现增长了9.19% 并且在一年内增长了27.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.90%, 三个月内表现增长了9.19% 并且在一年内增长了27.27%。
EMVL以溢价(2.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。