关于iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.28%
金融28.74%
电子科技23.79%
能源矿产8.47%
非能源矿业8.43%
耐用消费品7.11%
科技服务7.07%
健康科技2.42%
零售行业2.14%
公用事业1.98%
非耐用消费品1.66%
运输1.43%
加工制造业1.26%
工业服务1.24%
制造业1.12%
配送服务0.72%
通讯0.70%
债券、现金及其它1.72%
UNIT1.42%
现金0.30%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲81.89%
拉丁美洲8.36%
欧洲5.42%
中东2.49%
北美1.43%
非洲0.40%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.74%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.79%。 资产主要位于Asia区域。
EMVL的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的8.45%和4.46%。
EMVL管理的资产为630.03 M USD。 过去一个月上涨了16.31%。
EMVL现金流账户为−114.23 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EMVL不向持有人支付股息。
EMVL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年12月6日推出,管理方式为被动型。
EMVL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
EMVL跟踪MSCI EM Select Value Factor Focus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMVL投资股票。
EMVL价格在过去一个月上涨了6.23%, 其年度表现增长了28.58%。 查看更多动态,请参阅EMVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.54%, 三个月内表现增长了13.35% 并且在一年内增长了30.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.54%, 三个月内表现增长了13.35% 并且在一年内增长了30.80%。
EMVL以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。