关于iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票96.85%
金融27.52%
电子科技26.42%
非能源矿业8.58%
能源矿产8.04%
耐用消费品6.45%
科技服务6.37%
健康科技2.11%
零售行业1.99%
公用事业1.98%
非耐用消费品1.41%
运输1.24%
工业服务1.17%
加工制造业1.11%
制造业1.00%
配送服务0.84%
通讯0.62%
债券、现金及其它3.15%
UNIT1.46%
共同基金0.63%
现金0.55%
其他0.50%
股票区域细分
亚洲82.05%
拉丁美洲7.95%
欧洲5.91%
中东2.25%
北美1.48%
非洲0.35%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.52%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.42%。 资产主要位于Asia区域。
EMVL的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的8.72%和6.59%。
EMVL管理的资产为834.92 M USD。 过去一个月上涨了24.87%。
EMVL现金流账户为187.45 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EMVL不向持有人支付股息。
EMVL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年12月6日推出,管理方式为被动型。
EMVL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
EMVL跟踪MSCI EM Select Value Factor Focus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMVL投资股票。
EMVL价格在过去一个月上涨了5.64%, 其年度表现增长了33.19%。 查看更多动态,请参阅EMVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.62%, 三个月内表现增长了14.55% 并且在一年内增长了35.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.62%, 三个月内表现增长了14.55% 并且在一年内增长了35.59%。
EMVL以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。