关于Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
成立日期
2021年7月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BMDBMY19
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.37%
金融31.55%
电子科技25.59%
科技服务9.52%
零售行业4.88%
非能源矿业4.19%
制造业3.44%
健康科技2.73%
能源矿产2.70%
耐用消费品2.70%
通讯2.59%
非耐用消费品2.24%
消费者服务1.40%
加工制造业1.32%
公用事业1.25%
运输1.09%
商业服务0.69%
配送服务0.56%
工业服务0.53%
健康服务0.41%
债券、现金及其它0.63%
UNIT0.52%
现金0.07%
其他0.04%
股票区域细分
亚洲78.53%
中东6.30%
拉丁美洲4.75%
非洲4.60%
欧洲3.42%
北美2.40%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.55%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.59%。 资产主要位于Asia区域。
ESEM的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分别占投资组合的6.66%和5.37%。
ESEM管理的资产为85.62 M USD。 过去一个月上涨了6.44%。
ESEM现金流账户为8.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ESEM不向持有人支付股息。
ESEM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年7月7日推出,管理方式为被动型。
ESEM费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
ESEM跟踪MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESEM投资股票。
ESEM价格在过去一个月上涨了4.81%, 其年度表现增长了39.11%。 查看更多动态,请参阅ESEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.35%, 三个月内表现增长了9.45% 并且在一年内增长了42.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.35%, 三个月内表现增长了9.45% 并且在一年内增长了42.27%。
ESEM以溢价(0.65%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。