关于Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
成立日期
2021年7月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BMDBMY19
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票95.20%
金融30.77%
电子科技23.79%
科技服务9.11%
零售行业4.70%
非能源矿业4.00%
制造业3.20%
耐用消费品2.62%
健康科技2.62%
能源矿产2.61%
通讯2.52%
非耐用消费品2.23%
消费者服务1.40%
加工制造业1.25%
公用事业1.23%
运输1.07%
商业服务0.66%
配送服务0.52%
工业服务0.48%
健康服务0.41%
债券、现金及其它4.80%
现金4.22%
UNIT0.52%
其他0.07%
股票区域细分
亚洲78.15%
中东6.37%
拉丁美洲4.89%
非洲4.66%
欧洲3.42%
北美2.51%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.77%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.79%。 资产主要位于Asia区域。
ESEM的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分别占投资组合的6.02%和5.20%。
ESEM管理的资产为91.39 M USD。 过去一个月上涨了4.98%。
ESEM现金流账户为8.50 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ESEM不向持有人支付股息。
ESEM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年7月7日推出,管理方式为被动型。
ESEM费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
ESEM跟踪MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESEM投资股票。
ESEM价格在过去一个月上涨了4.56%, 其年度表现增长了41.03%。 查看更多动态,请参阅ESEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.25%, 三个月内表现增长了9.64% 并且在一年内增长了38.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.25%, 三个月内表现增长了9.64% 并且在一年内增长了38.53%。
ESEM以溢价(2.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。