关键统计
关于Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD
成立日期
2021年8月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000A8N67F3
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.65%
电子科技22.04%
科技服务16.92%
金融16.83%
健康科技8.79%
零售行业7.78%
制造业6.82%
非耐用消费品3.16%
耐用消费品2.28%
消费者服务2.22%
运输1.79%
加工制造业1.72%
工业服务1.70%
公用事业1.53%
健康服务1.24%
商业服务1.21%
配送服务1.18%
非能源矿业0.99%
通讯0.78%
能源矿产0.61%
其他0.07%
债券、现金及其它0.35%
Futures0.19%
现金0.15%
股票区域细分
北美96.78%
欧洲2.95%
拉丁美洲0.27%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESUS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.04%,以及Technology Services,占股票总数的16.92%。 资产主要位于North America区域。
ESUS的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的4.74%和4.70%。
ESUS上次股息总额为0.17 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.16 GBX的股息, 这表明上涨8.29%。
ESUS管理的资产为23.61 M GBX。 过去一个月内下降了19.78%。
ESUS现金流账户为−889.76 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESUS向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.17 GBX。 股息按季度支付。
ESUS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年8月9日推出,管理方式为被动型。
ESUS费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
ESUS跟踪MSCI USA Universal Select Business Screens Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESUS投资股票。
ESUS价格在过去一个月内下跌了−2.73%, 其年度表现增长了1.16%。 查看更多动态,请参阅ESUS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.48%, 过去一个月下跌了−3.48%, 三个月内表现下跌了−4.10% 并且在一年内增长了1.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.48%, 过去一个月下跌了−3.48%, 三个月内表现下跌了−4.10% 并且在一年内增长了1.95%。
ESUS以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。