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Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪43.12 M‬GBP
资金流(1Y)
‪275.37 M‬GBP
股息收益率(指定)
3.33%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪848.97 K‬
费用率
0.12%

关于Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年3月10日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN7J5Z03

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.74%
金融27.37%
非耐用消费品18.72%
健康科技10.20%
商业服务8.09%
能源矿产7.83%
科技服务6.03%
通讯3.47%
零售行业3.19%
电子科技2.73%
非能源矿业2.24%
公用事业2.19%
消费者服务1.96%
制造业1.86%
加工制造业1.52%
耐用消费品1.14%
配送服务0.64%
其他0.30%
运输0.15%
工业服务0.13%
债券、现金及其它0.26%
现金0.26%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FASE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.37%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的18.72%。 资产主要位于Europe区域。
FASE的最大持股为Barclays PLCGSK plc,分别占投资组合的5.73%和5.44%。
FASE上次股息总额为0.52 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.62 GBX的股息, 这表明下跌20.08%。
FASE管理的资产为‪43.12 M‬ GBX。 过去一个月上涨了0.17%。
FASE现金流账户为‪275.37 M‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FASE向其持有人支付股息,股息收益率为3.33%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.52 GBX。 股息按季度支付。
FASE份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2021年3月10日推出,管理方式为被动型。
FASE费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
FASE跟踪FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FASE投资股票。
FASE价格在过去一个月内下跌了−3.49%, 其年度表现增长了6.67%。 查看更多动态,请参阅FASE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.12%, 过去一个月下跌了−1.12%, 三个月内表现增长了3.06% 并且在一年内增长了10.48%。
FASE以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。