关键统计
关于Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF
成立日期
2021年3月10日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BN7J5Z03
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.94%
金融28.57%
非耐用消费品18.66%
健康科技11.45%
能源矿产7.34%
商业服务6.92%
科技服务3.76%
通讯3.60%
非能源矿业3.56%
零售行业3.34%
公用事业2.75%
电子科技2.48%
制造业1.93%
消费者服务1.67%
加工制造业1.55%
耐用消费品1.33%
配送服务0.48%
工业服务0.37%
其他0.19%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
欧洲99.85%
亚洲0.15%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FASE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.57%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的18.66%。 资产主要位于Europe区域。
FASE的最大持股为GSK plc和Barclays PLC,分别占投资组合的5.84%和5.79%。
FASE上次股息总额为0.31 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.52 GBX的股息, 这表明下跌67.31%。
FASE管理的资产为47.90 M GBX。 过去一个月上涨了2.97%。
FASE现金流账户为913.71 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FASE向其持有人支付股息,股息收益率为3.12%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.31 GBX。 股息按季度支付。
FASE份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年3月10日推出,管理方式为被动型。
FASE费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
FASE跟踪FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FASE投资股票。
FASE价格在过去一个月上涨了0.78%, 其年度表现增长了16.86%。 查看更多动态,请参阅FASE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了4.81% 并且在一年内增长了18.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了4.81% 并且在一年内增长了18.56%。
FASE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。