Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETFInvesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETFInvesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪47.90 M‬GBP
资金流(1Y)
‪913.71 M‬GBP
股息收益率(指定)
3.12%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪863.59 K‬
费用率
0.12%

关于Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年3月10日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BN7J5Z03

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.94%
金融28.57%
非耐用消费品18.66%
健康科技11.45%
能源矿产7.34%
商业服务6.92%
科技服务3.76%
通讯3.60%
非能源矿业3.56%
零售行业3.34%
公用事业2.75%
电子科技2.48%
制造业1.93%
消费者服务1.67%
加工制造业1.55%
耐用消费品1.33%
配送服务0.48%
工业服务0.37%
其他0.19%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
99%0.1%
欧洲99.85%
亚洲0.15%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FASE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.57%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的18.66%。 资产主要位于Europe区域。
FASE的最大持股为GSK plcBarclays PLC,分别占投资组合的5.84%和5.79%。
FASE上次股息总额为0.31 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.52 GBX的股息, 这表明下跌67.31%。
FASE管理的资产为‪47.90 M‬ GBX。 过去一个月上涨了2.97%。
FASE现金流账户为‪913.71 M‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FASE向其持有人支付股息,股息收益率为3.12%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.31 GBX。 股息按季度支付。
FASE份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2021年3月10日推出,管理方式为被动型。
FASE费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
FASE跟踪FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FASE投资股票。
FASE价格在过去一个月上涨了0.78%, 其年度表现增长了16.86%。 查看更多动态,请参阅FASE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了4.81% 并且在一年内增长了18.56%。
FASE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。