关键统计
关于Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF
成立日期
2021年3月10日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN7J5Z03
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.74%
金融27.37%
非耐用消费品18.72%
健康科技10.20%
商业服务8.09%
能源矿产7.83%
科技服务6.03%
通讯3.47%
零售行业3.19%
电子科技2.73%
非能源矿业2.24%
公用事业2.19%
消费者服务1.96%
制造业1.86%
加工制造业1.52%
耐用消费品1.14%
配送服务0.64%
其他0.30%
运输0.15%
工业服务0.13%
债券、现金及其它0.26%
现金0.26%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FASE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.37%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的18.72%。 资产主要位于Europe区域。
FASE的最大持股为Barclays PLC和GSK plc,分别占投资组合的5.73%和5.44%。
FASE上次股息总额为0.52 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.62 GBX的股息, 这表明下跌20.08%。
FASE管理的资产为43.12 M GBX。 过去一个月上涨了0.17%。
FASE现金流账户为275.37 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FASE向其持有人支付股息,股息收益率为3.33%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.52 GBX。 股息按季度支付。
FASE份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年3月10日推出,管理方式为被动型。
FASE费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
FASE跟踪FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FASE投资股票。
FASE价格在过去一个月内下跌了−3.49%, 其年度表现增长了6.67%。 查看更多动态,请参阅FASE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.12%, 过去一个月下跌了−1.12%, 三个月内表现增长了3.06% 并且在一年内增长了10.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.12%, 过去一个月下跌了−1.12%, 三个月内表现增长了3.06% 并且在一年内增长了10.48%。
FASE以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。