关于Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2026年1月27日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
标识符
2
ISIN IE000W24OG76
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.33%
现金1.67%
股票区域细分
北美87.14%
欧洲8.09%
亚洲1.71%
拉丁美洲1.40%
中东1.21%
大洋洲0.46%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FBIP管理的资产为14.51 M GBP。 过去一个月上涨了1.73%。
FBIP现金流账户为0.00 GBP（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，FBIP不向持有人支付股息。
FBIP份额由FIL Ltd.以Fidelity品牌发行。该ETF于2026年1月27日推出，管理方式为被动型。
FBIP费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FBIP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FBIP投资债券。
FBIP以溢价（0.05%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。