关键统计
关于Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD
成立日期
2019年9月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.17%
金融25.23%
电子科技17.14%
科技服务12.10%
能源矿产5.85%
非耐用消费品5.65%
耐用消费品4.45%
消费者服务3.88%
运输3.41%
非能源矿业3.19%
健康科技3.16%
通讯2.99%
公用事业2.72%
零售行业2.63%
制造业2.39%
加工制造业1.90%
配送服务1.06%
工业服务1.03%
健康服务0.41%
债券、现金及其它0.83%
Futures0.48%
其他0.24%
现金0.11%
股票区域细分
亚洲74.78%
中东8.50%
欧洲5.52%
非洲4.28%
北美3.50%
拉丁美洲3.42%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEME投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.23%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.14%。 资产主要位于Asia区域。
FEME的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Pop Mart International Group Limited,分别占投资组合的5.68%和2.38%。
FEME上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌107.18%。
FEME管理的资产为154.82 M USD。 过去一个月内下降了1.65%。
FEME现金流账户为27.74 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEME向其持有人支付股息,股息收益率为3.46%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
FEME份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年9月9日推出,管理方式为被动型。
FEME费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FEME跟踪Fidelity Emerging Markets Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEME投资股票。
FEME价格在过去一个月内下跌了−0.23%, 其年度表现增长了22.27%。 查看更多动态,请参阅FEME价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.94%, 三个月内表现增长了6.59% 并且在一年内增长了27.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.94%, 三个月内表现增长了6.59% 并且在一年内增长了27.78%。
FEME以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。