关于Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBP
成立日期
2021年2月22日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BM9GRQ71
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门79.69%
企业19.23%
其他1.07%
现金0.00%
股票区域细分
拉丁美洲32.67%
欧洲20.06%
中东19.49%
亚洲15.53%
北美7.08%
非洲5.17%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEMP投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的79.69%,以及Corporate,占股票总数的19.23%。 资产主要位于Latin America区域。
FEMP的最大持股为Government of Uruguay 4.975% 20-APR-2055和Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035,分别占投资组合的1.38%和1.37%。
FEMP管理的资产为305.00 M GBP。 过去一个月上涨了3.37%。
FEMP现金流账户为77.10 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FEMP不向持有人支付股息。
FEMP股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2021年2月22日推出,管理风格为主动型。
FEMP费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
FEMP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEMP投资债券。
FEMP价格在过去一个月上涨了1.95%, 其年度表现增长了12.82%。 查看更多动态,请参阅FEMP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.75%, 三个月内表现增长了2.42% 并且在一年内增长了12.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.75%, 三个月内表现增长了2.42% 并且在一年内增长了12.98%。
FEMP以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。