Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪301.74 M‬USD
资金流(1Y)
‪27.93 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪13.51 M‬
费用率
0.88%

关于Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD


发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2024年5月16日
指数追踪
Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000NYVK0R8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
健康科技
股票96.76%
科技服务19.32%
电子科技16.19%
金融13.44%
健康科技11.85%
能源矿产7.86%
零售行业6.72%
消费者服务5.15%
制造业4.32%
商业服务3.88%
非耐用消费品3.66%
运输2.25%
加工制造业2.13%
债券、现金及其它3.24%
ETF3.07%
现金0.17%
股票区域细分
45%46%7%
欧洲46.65%
北美45.95%
亚洲7.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEP投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的19.32%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.19%。 资产主要位于Europe区域。
FEP的最大持股为Thermo Fisher Scientific Inc.Chubb Limited,分别占投资组合的6.19%和6.11%。
FEP管理的资产为‪301.74 M‬ USD。 过去一个月内下降了4.59%。
FEP现金流账户为‪20.40 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FEP不向持有人支付股息。
FEP份额由HANetf Holdings Ltd.HANetf品牌发行。该ETF于2024年5月16日推出,管理方式为被动型。
FEP费用率为0.88%,这意味着您必须支付0.88%的投资来帮助管理基金。
FEP跟踪Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEP投资股票。
FEP价格在过去一个月内下跌了−2.40%, 其年度表现增长了9.29%。 查看更多动态,请参阅FEP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.66%, 过去一个月下跌了−1.66%, 三个月内表现增长了1.92% 并且在一年内增长了9.34%。
FEP以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。